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A economia americana segue aquecida, mesmo com juros altos. E o resultado por aqui? Dólar no maior valor desde janeiro de 2023. Nesta quarta (5), a moeda valorizou 0,20%, cotada a R$ 5,296.

↳ Dados do índice PMI mostraram que as empresas do setor de serviços estão expandindo a produção por lá.

Entenda: a onda de inflação que atingiu a maioria dos países depois da pandemia é combatida com juros altos —que já caem nos países emergentes, mas ainda se mantêm nas alturas nos Estados Unidos enquanto a inflação não cede.

Essa resistência da economia americana aos juros altos deixou economistas renomados "confusos", assim como o próprio banco central.

↳ Qualquer sinal de que a economia está mais aquecida do que "deveria" impede o banco central americano de começar os cortes.

↳ Aplicações financeiras deixam países emergentes e migram para os Estados Unidos, levando à alta do dólar generalizada.

Os juros nos Estados Unidos estão na faixa de 5,25% a 5,5% ao ano. Na prática, eles são uma referência para as outras taxas do mundo e "seguram" os planos de países de baixarem as suas. Na Zona do Euro, os juros estão em 4%. No Brasil, em 10,50%.

↳ O Banco Central do Brasil citou os juros americanos como um fator-chave para determinar seus próximos movimentos.

Dados divergentes. Enquanto o indicador PMI mostrou aquecimento da economia, dados do mercado de trabalho mais fraco que o esperado indicaram o contrário, o que ajudou a Bolsa americana.

↳ Nesta sexta-feira, são esperados, porém, os números mais importantes: taxa de desemprego, contratações feitas e salários. Eles devem esclarecer as dúvidas.

Real desvalorizado. A alta da taxa de câmbio nas últimas semanas foi puxada pelo dólar, mas o Brasil também deu sua própria contribuição para ver o real desvalorizar. As incertezas com as contas públicas depois da mudança da meta de 2025 e 2026 contribuíram no preço. 
Para aprofundar:

• Três fatos que ajudam a explicar um momento econômico confuso nos EUA

• Opinião: Tej Parikh | Até onde vai o poder dos juros no combate à inflação?

ESG PERDE O ENCANTO

Investidores globais estão virando as costas para fundos de ações com foco na sustentabilidade.

↳ Clientes retiraram US$ 40 bilhões (R$ 211 bilhões) de fundos de ESG (sigla para práticas ambientais, sociais e de governança) até agora este ano, de acordo com pesquisa do banco Barclays. 

↳ As retiradas foram generalizadas nos principais mercados do mundo.

Na contramão. As saídas são uma reversão da tendência "verde" dos últimos anos no mercado financeiro, em que todo tipo de investimento foi lançado com a promessa de que a transição energética garantiria lucros.

Os porquês. Escândalos como o da gestora alemã DWS são um dos motivos por trás do desânimo dos investidores, além de retornos baixos.

A DWS foi multada em US$ 19 milhões (R$ 100 milhões) pela autoridade que regula o mercado financeiro dos Estados Unidos após acusações de "greenwashing".

• "Greenwashing": prática em que um produto ou empresa são apresentados como mais sustentáveis do que de fato são. 

As gigantes BlackRock e State Street também sofreram pressão. Congressistas nos Estados Unidos acusaram as gestoras de fazer ativismo político com seus fundos.

↳ A reação de Larry Fink, CEO da BlackRock, foi de não usar mais o termo ESG. A empresa é a maior gestora de ativos do mundo. São US$ 10,5 trilhões (R$ 55,6 trilhões) sob gestão.

Os retornos. Nos últimos 12 meses, os fundos de ações sustentáveis globais tiveram um retorno de 11%.

• Para comparação, o retorno dos fundos de ações convencionais foi de 21%, de acordo com um relatório de maio do JPMorgan.

Por trás do boom. Conforme os países, principalmente na Europa, restringem os combustíveis fósseis e fortalecem o apoio a empresas com práticas sustentáveis, grandes investidores migraram investimentos em direção a projetos desse tipo. Outro fator que ajudou nesse ajuste de rota foi a mudança no comportamento dos consumidores, principalmente em gerações mais novas, que valorizam produtos sustentáveis.

Para aprofundar:

Opinião: Rodrigo Tavares | Por que empresários e investidores ainda dão destaque a práticas ESG?

Opinião: Maurício Pestana | No Brasil, o 'social' de ESG fica em 3º plano

Por que 'ESG' virou algo sem sentido?

NVIDIA ULTRAPASSA APPLE

O movimento positivo no mercado de ações dos Estados Unidos desta quarta-feira (5) levou o valor de mercado da fabricante de chips Nvidia a ultrapassar US$ 3 trilhões

E mais: ela ultrapassou a Apple como segunda empresa mais valiosa do mundo, ficando atrás apenas da Microsoft.

Veja o ranking de valor de mercado:

1. Microsoft (US$ 3,1 trilhões, cerca de R$ 16,4 trilhões)
2. Nvidia (US$ 3,01 tri, cerca de R$ 15,96 tri)
3. Apple (US$ 3,00 tri, cerca de R$ 15,91 tri)
4. Alphabet (US$ 2,1 tri, cerca de R$ 11,1 tri)
5. Amazon (US$ 1,8 tri, cerca de R$ 9,5 tri)